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在A股市場調整之際,許久不見的爆款基金又來了。

證券時報·券商中國記者獨家獲悉,長城基金正在發行的長城遠見成長基金截至目前募集資金超過16億。截至目前,2022年內發行規模超15億的偏股型基金產品總計僅有18只產品,且上述絕大部分爆款集中在2022年初市場情緒較為平穩的一段時間。

根據渠道人士介紹,上述16億資金涌入該基金的時間點,恰恰是股票市場連續調整的最近兩周。

中小公募頻出爆款

在年內頭部公募旗下產品銷售平平的背景下,中小基金卻頻出爆款產品。

證券時報·券商中國記者從渠道人士處獲悉,長城遠見成長基金在最近兩周時間募集資金已超16億。據悉,該基金產品在銀行、券商、互聯網平臺三大渠道上的銷售均超預期。

值的一提的是,截至目前,2022年內發行規模超15億的偏股型基金產品總計僅有18只產品,且上述絕大部分爆款集中在2022年初市場情緒較為平穩的一段時間。

當A股市場自今年3月開始調整后,偏股型基金產品凈值受損嚴重,偏股型基金產品發行陷入冰點困局,而當市場反彈到一定階段后,基民觀望情緒更為明顯,這導致今年7月以來的偏股型基金發行中,首發募集超過15億的產品只有區區六只。

而在上述六只產品中,包括本次的長城遠見成長基金,長城基金公司有兩只產品的募集超過15億,銷售表現遠超一線頭部公募。

爆款基金會買些啥?

值的一提的是,長城遠見成長基金在最近兩周的市場下跌中成為爆款基金,凸現了資金更加注重賺錢的服務能力,而非基金公司本身是否頭部的虛名。

證券時報·券商中國記者注意到,長城基金是一家典型的中型體量的公募,作為爆款的長城遠見成長的基金經理廖瀚博則是年輕的基金經理。

盡管廖瀚博2018年才首次擔任基金經理,但其實盤操作的效果卻跑贏許多頭部老將。年輕也意味著基金經理能夠更為果敢地抓住風口浪尖的機會,而這是許多固守傳統策略的老將所缺乏的優勢。

證券時報·券商中國記者注意到,廖瀚博管理的多只基金在最近一年的業績排名中居于全市場前25%。截至目前,他管理的長城成長先鋒基金最近一年業績在2306只同類基金中排名第34名。他管理的長城環保主題基金自2018年至今也有接近兩倍的高收益。

廖瀚博的業績來源相對地具有多元化特點,根據長城環保主題基金的最新持倉,廖瀚博持倉的前十大股票分布的行業包括白酒、電池、軍工、戶外床墊、光伏、醫藥等,凸現了廖瀚博在年輕基金經理中的獨特風格,即區別于其他年輕基金經理的押注單一賽道的策略。

而這16億資金的布局傾向,在接下來或有相當比例會捕捉市場調整中的軍工股。廖瀚博日前表示,軍工股可能是三四季度股價彈性上最有吸引力的板塊。

“相對于光伏、新能源車、半導體等以高成長性著稱的行業,軍工的爆發力并不算出眾,更多是依靠一年一度的估值切換行情來實現波浪式前進的?!绷五┱J為,一般來說,軍工股估值切換行情大概率會發生在三四季度。

而從今年的中報業績情況來看,軍工2022年H1實現營業總收入共2493.61億元,同比增長13.52%,實現歸母凈利潤223.09億元,同比增加26.78%,在去年基數較高以及今年一季度疫情存在擾動的情況下,仍然呈現出高景氣和韌性。

廖瀚博指出,主流景氣細分賽道的軍工企業業績表現幾乎都不錯,甚至超預期,當前的股價還沒有充分反映基本面。目前軍工估值位于近3年的前25%分位以內,相對于業績表現來說估值仍然低位區間中,當前軍工正在非常具有性價比的階段,是一種起跑前就位狀態,看好軍工板塊在三四季度估值切換中的彈跳力。

基金預判底部特征明顯

爆款基金在市場中逆勢現身,某種程度也凸現了部分資金對市場見底的判斷。

平安基金認為,回顧近期市場,歐洲能源危機延宕,美聯儲繼續大幅加息等因素持續擾動,導致A股市場短期整體存在一定調整壓力。

“但隨著三季報臨近披露,預計前期調整較多的績優個股將迎來股價修復。而隨著海外加息節奏逐漸平穩、且國內經濟在各項政策作用下,市場整體情緒預計也將有所改善?!逼桨不鹬毖?,目前市場風格階段性可能將趨于均衡。中短期內判斷前期調整較多的大消費與低估值的大金融將有一定防御屬性。

平安基金強調,長期來看,消費、醫藥、新能源以及科技行業中的核心資產仍將是長期看好并關注的市場主線。

民生加銀基金認為,今年國慶前后影響市場走勢的因素主要來自三個方面,一是海外市場的沖擊;二是俄烏沖突存在加劇的可能;三是國慶期間國內人員流動加大,疫情的影響。

上述基金看好銀行股的未來機會,該基金認為從歷史經驗來看,四季度銀行股往往可能表現較好,同時隨著地產政策的改善,地產對銀行體系的風險傳遞或已逐步可控,在當前低估值情況下,行業或有望估值修復。

此外,民生加銀基金也強調軍工在國際局勢復雜化下更凸顯行業的重要性,同時隨著國產C919大飛機即將獲適航證,相關產業鏈有望帶來利潤釋放。

關于下階段的布局,中歐基金認為,從行業角度排序,可持續優先關注具有政策支持、需求轉旺且信貸支援較為充裕的行業,尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領域。

“例如其中的能源基建、綠電和數字基建?!敝袣W基金分析稱,煤價大幅上漲對電力企業的沖擊主要從去年三季度開始,今年起在長協落地和煤炭復產等政策的推動下,預計三季度火電企業虧損有望收窄。此外,面對諸多風險事件的沖擊,金融地產等行業的高股息率且低估值的個股防御屬性凸顯。刺激政策持續發力,下半年中國經濟仍具備較強增長動能。關注經濟表現較為敏感的可選消費行業后續有望浮現較好的投資機會。


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